BIST 100 103.912 % -2,19
USD/TRY 3,9222 % -0,17
EUR/TRY 4,6077 % -0,07
Piyasalar
103.912
% -2,19
3,9255
% -0,09
4,6114
% 0,01
1,1741
% 0,07
14,21
0,48
1.278,88
% 0,15
62,22
% -0,80

Analistler neden "Garanti al, İş Bankası sat' diyor?

Teb Yatırım analistleri Garanti ve İş Bankası hisseleri için ikili işlem önerisinde bulundu

Analistler neden Garanti hissesi alıp, İş Bankası hissesi satmayı tavsiye ediyor?
02 03 2017, 15:11

TEB Yatırım analistleri son ikili işlem önerisi olarak yatırımcılara Garanti hisseleri alıp, İş Bankası hisseleri satmalarını tavsiye etti.

Analistlerin tavsiyesinin iki temel sebebi var.

Birincisi İş Bankası'nın "yıl başından bu yana BIST Bankacılık Endeksi'nden yüzde 10, Garanti'den yüzde 11 daha iyi performans göstermesi için temel bir sebep" görmemeleri.

Garanti/İş Bankası hisseleri rasyosu 1,3398x ile 2013 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesinden işlem görüyor.

İkinci temel sebep ise Garanti hisselerini özellikle beğenmeleri.

Teb Yatırım analistleri Garanti hisselerini neden sevdiklerini şöyle sıralıyor:

-Garanti Bankası, bankalar arasında büyümesi ve varlık kalitesi ile en iyi konumlanmış banka

-Bankayı dalgalanmalara karşı koruyan bu özelliklerin yanında, sektörde en yüksek kredi mevduat makasına sahip

-Bu da bankanın en yüksek aktif karlılığa sahip olmasını sağlıyor

-Banka önümüzdeki çeyreklerde kaldıraç oranını artırma ve böylece özkaynak karlılığını destekleme olanağına sahip

-Garanti'nin 2017 senesinde düşük kaldıraç oranına ragmen yüzde 14,7 özkaynak karlılığı elde etmesini bekliyoruz

-İnceleme kapsamımızdaki bankalar arasında yüzde 16,2 ile en yüksek sermaye yeterliliğine sahip

-Artan enflasyon ortamında, TÜFE’ye endeksli tahvil portföyü olmasının avantajını yaşaması bekleniyor

-Maliyetleri kontrol altında olması ve verimliliği arttı

Tüm bu nedenler ışığında analistler yüzde 5,2 getiri hedefiyle Garanti 'al', İş Bankası 'sat' tavsiyesi veriyor.

Yatırımcılara önerilen zarar-kes (stop-loss) noktası ise 1,2969x.

Yukarı

Business HT×